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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AN Terrains | 10 644.00 | 2 236.00 | 8 408.00 | 10 644.00 |
AP Constructions | 550 848.00 | 229 221.00 | 321 627.00 | 550 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 058.00 | 451 000.00 | 378 058.00 | 829 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 760.00 | 81 797.00 | 103 963.00 | 185 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 587.00 | 769 018.00 | 1 028 570.00 | 1 797 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BT Marchandises | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 406.00 | 982.00 | 198 424.00 | 199 406.00 |
BZ Autres créances | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 386 388.00 | | 386 388.00 | 386 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 516.00 | 982.00 | 818 534.00 | 819 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 103.00 | 770 000.00 | 1 847 104.00 | 2 617 103.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 532.00 | 516 510.00 | | 581 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 078.00 | 65 023.00 | | 144 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 075.00 | 97 766.00 | | 111 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 686.00 | 899 298.00 | | 1 056 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 675.00 | 555 211.00 | | 513 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | 16 233.00 | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 76 430.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 606.00 | 138 322.00 | | 170 606.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 2 268.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 418.00 | 788 464.00 | | 790 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 104.00 | 1 687 763.00 | | 1 847 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 377.00 | 459 561.00 | | 394 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 150.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 236.00 | | 240 294.00 | 1 571 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 1 797 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 1 691 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 662.00 | | 240 091.00 | 1 465 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 203.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 352.00 | 135 665.00 | | 633 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 391.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 981.00 | 135 274.00 | | 628 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 422.00 | 117 382.00 | 367 781.00 | 513 422.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 345.00 | 271 345.00 | | 271 345.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 418.00 | 394 377.00 | 367 781.00 | 790 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 911.00 | 83 779.00 | | 102 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 181.00 | 30 615.00 | | 23 181.00 |
ST Autres comptes | 159 156.00 | 179 337.00 | | 159 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 787.00 | 23 319.00 | | 20 787.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145.00 | 5 313.00 | | 4 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 2 582.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 949.00 | 86 361.00 | | 106 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 167.00 | 242 918.00 | | 288 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 208.00 | 65 562.00 | | 73 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 259.00 | 238 585.00 | | 210 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |