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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 3 068.00 | 1 695.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 10 644.00 | 480.00 | 10 164.00 | 10 644.00 |
AP Constructions | 498 825.00 | 92 503.00 | 406 322.00 | 498 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 633.00 | 168 364.00 | 347 269.00 | 515 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 763.00 | 34 406.00 | 21 357.00 | 55 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 795.00 | 298 821.00 | 887 974.00 | 1 186 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BT Marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 550.00 | 1 257.00 | 139 293.00 | 140 550.00 |
BZ Autres créances | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
CF Disponibilités | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 393.00 | 1 257.00 | 508 136.00 | 509 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 188.00 | 300 078.00 | 1 396 110.00 | 1 696 188.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 3 801.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 490 882.00 | 410 045.00 | | 490 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 889.00 | 87 038.00 | | -34 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 911.00 | 101 960.00 | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 666 906.00 | 702 843.00 | | 666 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 875.00 | 310 390.00 | | 492 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 3 190.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 546.00 | 78 444.00 | | 64 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 129.00 | 132 436.00 | | 148 129.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | 15 470.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 205.00 | 539 929.00 | | 729 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 110.00 | 1 242 772.00 | | 1 396 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 942.00 | 539 929.00 | | 323 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 017.00 | 94.00 | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 008.00 | | 319 584.00 | 988 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 797.00 | 1 186 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 806.00 | 1 081 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 443.00 | | 318 593.00 | 882 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 991.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 272.00 | 84 549.00 | | 214 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 435.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 638.00 | 84 115.00 | | 211 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 859.00 | 79 596.00 | 279 159.00 | 484 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 798.00 | 263 184.00 | 613.00 | 263 798.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 205.00 | 323 942.00 | 279 159.00 | 729 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 944.00 | 63 677.00 | | 69 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 492.00 | 14 976.00 | | 14 492.00 |
ST Autres comptes | 189 870.00 | 134 565.00 | | 189 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 20 482.00 | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 8 407.00 | 9 097.00 | | 8 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 138.00 | 25 830.00 | | 36 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | 2 972.00 | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 649.00 | 66 649.00 | | 74 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 193.00 | 69 703.00 | | 81 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 494.00 | 204 950.00 | | 270 494.00 |