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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 690.00 | 865.00 | 1 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 819.00 | 48 281.00 | 36 538.00 | 84 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 181.00 | 279 794.00 | 253 388.00 | 533 181.00 |
BT Marchandises | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 444.00 | 104 511.00 | 194 934.00 | 299 444.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 389.00 | 104 511.00 | 302 879.00 | 407 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 571.00 | 384 305.00 | 556 266.00 | 940 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
CU Autres participations | 254 866.00 | 50 680.00 | 204 186.00 | 254 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 544.00 | 237 737.00 | | 240 544.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 2 807.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 250 025.00 | 249 347.00 | | 250 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 079.00 | 173 301.00 | | 151 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 61 289.00 | | 10 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 366.00 | 118 033.00 | | 98 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 622.00 | 35 486.00 | | 45 622.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 53 752.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 441 861.00 | | 306 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 266.00 | 691 207.00 | | 556 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 774.00 | 323 736.00 | | 216 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 476.00 | | 528 476.00 | 528 476.00 |
FG Production vendue services | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 40 860.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 288.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | 49 875.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 50 163.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | -9 303.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 438.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 969.00 | 789 720.00 | | 786 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 291.00 | 786 913.00 | | 786 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 2 807.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 678.00 | | 42 296.00 | 505 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 533 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 84 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | | 38 906.00 | 60 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 327.00 | | 3 390.00 | 438 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 6 070.00 | 13 026.00 | 61 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 6 070.00 | 13 026.00 | 55 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 320 650.00 | 429 880.00 | | 1 320 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 745.00 | 147 499.00 | | 182 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 745.00 | 147 499.00 | | 182 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 174 222.00 | | | 174 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 830.00 | 61 363.00 | 89 467.00 | 150 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 083.00 | 505 460.00 | 11 623.00 | 517 083.00 |
VW T.V.A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 241.00 | 216 774.00 | 89 467.00 | 306 241.00 |