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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 690.00 | 865.00 | 1 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 706.00 | 55 236.00 | 5 470.00 | 60 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 053.00 | 132 065.00 | 42 988.00 | 175 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 678.00 | 243 761.00 | 261 917.00 | 505 678.00 |
BT Marchandises | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 616.00 | | 319 616.00 | 319 616.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 291.00 | | 429 291.00 | 429 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 969.00 | 243 761.00 | 691 207.00 | 934 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
CU Autres participations | 254 866.00 | 50 680.00 | 204 186.00 | 254 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 737.00 | 235 100.00 | | 237 737.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 2 637.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 249 347.00 | 246 540.00 | | 249 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 301.00 | 305 997.00 | | 173 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 289.00 | 104 289.00 | | 61 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 67 600.00 | | 118 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 486.00 | 30 301.00 | | 35 486.00 |
EA Autres dettes | 53 752.00 | 53 575.00 | | 53 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 861.00 | 561 762.00 | | 441 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 207.00 | 808 302.00 | | 691 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 736.00 | 347 776.00 | | 323 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 867.00 | | 441 867.00 | 441 867.00 |
FG Production vendue services | 264 654.00 | | 264 654.00 | 264 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 520.00 | | 706 520.00 | 706 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 680.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 860.00 | 486.00 | | 40 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 41 488.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 163.00 | 41 488.00 | | 50 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 303.00 | -41 002.00 | | -9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 2 976.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 720.00 | 964 980.00 | | 789 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 913.00 | 962 343.00 | | 786 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 2 637.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 569.00 | | 40 069.00 | 708 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 557.00 | 678 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 557.00 | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 662.00 | | 40 069.00 | 570 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 510.00 | 4 188.00 | 20 682.00 | 77 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | 1 392.00 | 20 682.00 | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | 2 796.00 | | 52 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 370 000.00 | 1 320 650.00 | 370 000.00 | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 173 745.00 | 37 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 173 745.00 | 37 000.00 | 46 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 065.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 964.00 | 54 839.00 | 118 125.00 | 172 964.00 |
VI Groupe et associés | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 770.00 | 522 522.00 | 8 248.00 | 530 770.00 |
VW T.V.A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 861.00 | 323 736.00 | 118 125.00 | 441 861.00 |