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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 690.00 | 865.00 | 1 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 408.00 | 55 403.00 | 26 005.00 | 81 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 982.00 | 312 128.00 | 242 855.00 | 554 982.00 |
BT Marchandises | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 366.00 | 133 309.00 | 201 058.00 | 334 366.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 386.00 | 133 309.00 | 240 078.00 | 373 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 368.00 | 445 436.00 | 482 932.00 | 928 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 930.00 | | | 201 930.00 |
CU Autres participations | 254 866.00 | 50 680.00 | 204 186.00 | 254 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 223.00 | 240 544.00 | | 241 223.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 678.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 251 116.00 | 250 025.00 | | 251 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207.00 | 151 079.00 | | 120 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 98 366.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 971.00 | 45 622.00 | | 33 971.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 864.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 816.00 | 306 241.00 | | 231 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 932.00 | 556 266.00 | | 482 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 354.00 | 216 774.00 | | 196 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 480.00 | | 515 480.00 | 515 480.00 |
FG Production vendue services | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 376.00 | | 732 376.00 | 732 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 7 551.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 7 551.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 207.00 | 2 592.00 | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 4 358.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | 3 193.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 378.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 486.00 | 786 969.00 | | 750 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 394.00 | 786 291.00 | | 749 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091.00 | 678.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 181.00 | | 26 877.00 | 533 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 554 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 81 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 718.00 | | 26 877.00 | 441 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061.00 | 10 533.00 | 5 076.00 | 54 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | 1 665.00 | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | 10 533.00 | 3 411.00 | 48 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750 530.00 | 268 770.00 | | 1 750 530.00 |
6T Sur comptes clients | 104 511.00 | 28 798.00 | | 104 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 244.00 | 55 675.00 | | 330 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 244.00 | 55 675.00 | | 330 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 467.00 | 54 004.00 | 35 462.00 | 89 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 188.00 | 543 565.00 | 11 623.00 | 555 188.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 816.00 | 196 353.00 | 35 462.00 | 231 816.00 |