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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 578.00 | | 143 578.00 | 143 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 945.00 | 114 251.00 | 58 694.00 | 172 945.00 |
040 Immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 302.00 | 114 566.00 | 217 736.00 | 332 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | 9 956.00 | 1 197.00 | 11 153.00 |
072 Créances – Autres | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
084 Disponibilités | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 726.00 | 9 956.00 | 182 770.00 | 192 726.00 |
110 Total général Actif | 525 028.00 | 124 522.00 | 400 507.00 | 525 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 869.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 771 667.00 | | | 771 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 318.00 | | | 318.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 988.00 | | | 771 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
252 Charges sociales | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
262 Autres charges | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 470.00 | | | 792 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 482.00 | | | -20 482.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 956.00 | | | 39 956.00 |