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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 578.00 | | 143 578.00 | 143 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 690.00 | 129 729.00 | 43 962.00 | 173 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 047.00 | 130 044.00 | 203 004.00 | 333 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
072 Créances – Autres | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
084 Disponibilités | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
110 Total général Actif | 553 495.00 | 130 044.00 | 423 451.00 | 553 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 958 454.00 | | | 958 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
230 Autres produits | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 519.00 | | | 972 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 549.00 | | | 271 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 578.00 | | | 374 578.00 |
252 Charges sociales | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
262 Autres charges | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 384.00 | | | 935 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
294 Charges financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 644.00 | | | 344 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |