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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 578.00 | | 143 578.00 | 143 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 287.00 | 130 972.00 | 54 314.00 | 185 287.00 |
040 Immobilisations financières | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 644.00 | 131 287.00 | 213 356.00 | 344 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | 9 956.00 | 1 197.00 | 11 153.00 |
072 Créances – Autres | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
084 Disponibilités | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 584.00 | 9 956.00 | 204 628.00 | 214 584.00 |
110 Total général Actif | 559 228.00 | 141 243.00 | 417 984.00 | 559 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 342.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 849 392.00 | | | 849 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 194.00 | | | 883 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 265.00 | | | 322 265.00 |
252 Charges sociales | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 362.00 | | | 859 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
280 Produits financiers | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 302.00 | | | 332 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |