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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 2 045 039.00 | | 2 045 039.00 | 2 045 039.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 265.00 | | 2 047 265.00 | 2 047 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 755.00 | | 2 092 755.00 | 2 092 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 660 820.00 | | | 1 660 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 614.00 | | | -54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 591.00 | | | 1 614 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 274.00 | | | 353 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 165.00 | | | 478 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 755.00 | | | 2 092 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 386.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 306.00 | | | -27 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 614.00 | | | -54 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 274.00 | 53 274.00 | 300 000.00 | 353 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 403.00 | 4 377.00 | 87 026.00 | 91 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 039.00 | 45 039.00 | 2 015 000.00 | 2 060 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 165.00 | 57 651.00 | 420 514.00 | 478 165.00 |