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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 2 094 005.00 | | 2 094 005.00 | 2 094 005.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 315.00 | | 2 095 315.00 | 2 095 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 805.00 | | 2 140 805.00 | 2 140 805.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 549 991.00 | | | 1 549 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 111.00 | | | 1 563 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 472.00 | | | 524 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 694.00 | | | 577 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 805.00 | | | 2 140 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 472.00 | 104 472.00 | 420 000.00 | 524 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 005.00 | 94 005.00 | 2 015 000.00 | 2 109 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 694.00 | 157 694.00 | 420 000.00 | 577 694.00 |