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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 1 902 208.00 | | 1 902 208.00 | 1 902 208.00 |
CF Disponibilités | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 178.00 | | 1 978 178.00 | 1 978 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 668.00 | | 2 023 668.00 | 2 023 668.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 554 726.00 | | | 1 554 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 235.00 | | | -65 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 876.00 | | | 1 497 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 285.00 | | | 491 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 792.00 | | | 525 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 668.00 | | | 2 023 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 792.00 | | | 525 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 235.00 | | | -65 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 285.00 | 61 285.00 | 430 000.00 | 491 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947 208.00 | 147 208.00 | 1 800 000.00 | 1 947 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 208.00 | 147 208.00 | 1 815 000.00 | 1 962 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 792.00 | 95 792.00 | 430 000.00 | 525 792.00 |