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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 263.00 | 11 827.00 | 29 436.00 | 41 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 219.00 | 11 348.00 | 4 871.00 | 16 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 000.00 | 227 866.00 | 567 134.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 716.00 | 169 626.00 | 14 090.00 | 183 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 805.00 | 262 176.00 | 12 629.00 | 274 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 330.00 | 685 670.00 | 629 660.00 | 1 315 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BT Marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 856.00 | | 250 856.00 | 250 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 186.00 | 685 670.00 | 880 516.00 | 1 566 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 426.00 | 95 991.00 | | 98 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 841.00 | 2 435.00 | | -4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 111 185.00 | 116 026.00 | | 111 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 865.00 | 639 029.00 | | 581 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 2 366.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 585.00 | 52 510.00 | | 84 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | 43 959.00 | | 49 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 806.00 | 46 458.00 | | 51 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 331.00 | 784 322.00 | | 769 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 516.00 | 900 348.00 | | 880 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 446.00 | 203 600.00 | | 247 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 854.00 | | 12 556.00 | 1 332 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 080.00 | 1 315 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 811 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 146.00 | 461 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 153.00 | | | 813 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 938.00 | | 12 556.00 | 476 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 423.00 | 63 326.00 | 30 080.00 | 652 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 537.00 | 2 290.00 | | 9 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 821.00 | 45 327.00 | 1 934.00 | 195 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 066.00 | 15 709.00 | 28 146.00 | 447 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 722.00 | 58 837.00 | 236 359.00 | 580 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VP Divers | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 747.00 | 162 862.00 | 236 359.00 | 684 747.00 |