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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 263.00 | 16 407.00 | 24 856.00 | 41 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 219.00 | 13 756.00 | 2 463.00 | 16 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 000.00 | 316 111.00 | 478 889.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 310.00 | 178 474.00 | 6 836.00 | 185 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 638.00 | 272 474.00 | 14 164.00 | 286 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 757.00 | 800 049.00 | 528 707.00 | 1 328 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 924.00 | 800 049.00 | 785 875.00 | 1 585 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 464.00 | 93 585.00 | | 97 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 3 879.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 550.00 | 115 064.00 | | 137 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 586.00 | 524 542.00 | | 469 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 253.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 185.00 | 91 904.00 | | 83 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | 45 989.00 | | 51 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 603.00 | 47 636.00 | | 43 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 325.00 | 711 324.00 | | 648 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 875.00 | 826 389.00 | | 785 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 826.00 | | 11 931.00 | 1 316 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 219.00 | | | 811 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 845.00 | | 11 931.00 | 462 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 181.00 | 56 868.00 | | 743 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 117.00 | 2 290.00 | | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 540.00 | 45 327.00 | | 284 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 524.00 | 9 251.00 | | 444 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 826.00 | 52 515.00 | 228 182.00 | 468 826.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 140.00 | 148 829.00 | 228 182.00 | 565 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |