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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 263.00 | 20 987.00 | 20 275.00 | 41 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 218.00 | 15 560.00 | 658.00 | 16 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 000.00 | 404 355.00 | 390 644.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 949.00 | 185 172.00 | 5 776.00 | 190 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 554.00 | 281 129.00 | 7 425.00 | 288 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 313.00 | 910 032.00 | 426 280.00 | 1 336 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 946.00 | 910 032.00 | 773 913.00 | 1 683 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 661.00 | 119 950.00 | | 128 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | 8 710.00 | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 198 377.00 | 146 261.00 | | 198 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 222.00 | 417 112.00 | | 407 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 171.00 | | 2 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 019.00 | 88 946.00 | | 98 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 35 399.00 | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 782.00 | 57 979.00 | | 37 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 535.00 | 599 608.00 | | 575 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 913.00 | 745 869.00 | | 773 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 634.00 | 148 618.00 | | 134 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FD Production vendue biens | 423 711.00 | | 423 711.00 | 423 711.00 |
FG Production vendue services | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 867.00 | | 432 867.00 | 432 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 6 461.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 6 461.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 6 461.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 335.00 | 947 287.00 | | 595 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 219.00 | 938 576.00 | | 543 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 115.00 | 8 710.00 | | 52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 313.00 | | | 1 336 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 218.00 | | | 811 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 331.00 | | | 482 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 476.00 | 53 556.00 | | 856 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 697.00 | 2 290.00 | | 18 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 193.00 | 44 722.00 | | 375 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 585.00 | 6 543.00 | | 462 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 204.00 | 64 322.00 | 279 818.00 | 407 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 516.00 | 134 634.00 | 279 818.00 | 477 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |