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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255 420.00 | 61 327.00 | 194 092.00 | 255 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 573.00 | 44 857.00 | 209 716.00 | 254 573.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 353.00 | 106 184.00 | 404 169.00 | 510 353.00 |
060 Stock marchandises | 81 142.00 | 21 302.00 | 59 840.00 | 81 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 112.00 | 1 146.00 | 122 965.00 | 124 112.00 |
072 Créances – Autres | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 411 016.00 | | 411 016.00 | 411 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 321.00 | 22 448.00 | 781 873.00 | 804 321.00 |
110 Total général Actif | 1 314 674.00 | 128 632.00 | 1 186 043.00 | 1 314 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 826 181.00 | 767 866.00 | | 826 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 355.00 | 714.00 | | 1 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
230 Autres produits | 86 988.00 | 60 893.00 | | 86 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 968.00 | 829 473.00 | | 917 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 204.00 | 353 203.00 | | 364 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 396.00 | -21 417.00 | | 5 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 603.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 440.00 | 89 843.00 | | 77 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 258.00 | 17 452.00 | | 16 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 364.00 | 162 448.00 | | 214 364.00 |
252 Charges sociales | 79 424.00 | 53 807.00 | | 79 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 798.00 | 29 475.00 | | 52 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 286.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 875.00 | 685 701.00 | | 831 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 093.00 | 143 772.00 | | 86 093.00 |
280 Produits financiers | 1 227.00 | 259.00 | | 1 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 698.00 | 266 832.00 | | 16 698.00 |
294 Charges financières | 6 209.00 | 5 715.00 | | 6 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 758.00 | 78 352.00 | | 3 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | 28 862.00 | | 32 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 754.00 | 297 933.00 | | 61 754.00 |