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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 7 589.00 | 1 565.00 | 9 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 956.00 | 108 594.00 | 140 361.00 | 248 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 238.00 | 86 961.00 | -1 723.00 | 85 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 510.00 | 98 661.00 | 103 848.00 | 202 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 430.00 | 301 805.00 | 245 625.00 | 547 430.00 |
BT Marchandises | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 423.00 | | 668 423.00 | 668 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 853.00 | 301 805.00 | 914 048.00 | 1 215 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 116.00 | 261 116.00 | | 261 116.00 |
DH Report à nouveau | 57 859.00 | 48 120.00 | | 57 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 9 739.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 326 502.00 | 324 815.00 | | 326 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 973.00 | 195 011.00 | | 162 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 102.00 | 400 821.00 | | 176 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 213 173.00 | | 88 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 188.00 | 99 029.00 | | 118 188.00 |
EA Autres dettes | 36 856.00 | 63 558.00 | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 096.00 | 971 592.00 | | 583 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 048.00 | 1 296 407.00 | | 914 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 382.00 | 971 592.00 | | 420 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 597.00 | | 873 597.00 | 873 597.00 |
FG Production vendue services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 248.00 | | 875 248.00 | 875 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 24 009.00 | | 4 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 799.00 | 30 882.00 | | 38 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 14 381.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | 14 381.00 | | 10 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 19 019.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -4 638.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 4 348.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 962.00 | 896 500.00 | | 897 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 275.00 | 886 761.00 | | 896 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 9 739.00 | | 1 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 311.00 | 8 996.00 | | 11 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 164.00 | | 21 005.00 | 603 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 739.00 | 547 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 739.00 | 287 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 488.00 | | 20 999.00 | 343 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 6.00 | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 614.00 | 61 943.00 | 30 012.00 | 246 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 760.00 | 18 423.00 | | 97 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | 43 520.00 | 30 012.00 | 148 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | 3.00 | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 216 702.00 | 216 702.00 | | 216 702.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 973.00 | 259.00 | 162 714.00 | 162 973.00 |
VI Groupe et associés | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 033.00 | 246 033.00 | | 246 033.00 |
VW T.V.A. | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 677.00 | 419 963.00 | 162 714.00 | 582 677.00 |