| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 154.00 | 5 771.00 | 3 383.00 | 9 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 956.00 | 91 989.00 | 156 967.00 | 248 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 848.00 | 71 381.00 | 78 467.00 | 149 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 640.00 | 77 473.00 | 116 167.00 | 193 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 164.00 | 246 614.00 | 356 551.00 | 603 164.00 |
BT Marchandises | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 120.00 | | 277 120.00 | 277 120.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 386 641.00 | | 386 641.00 | 386 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 856.00 | | 939 856.00 | 939 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 021.00 | 246 614.00 | 1 296 407.00 | 1 543 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 8 000.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 116.00 | 261 116.00 | | 261 116.00 |
DH Report à nouveau | 48 120.00 | 360 708.00 | | 48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | 17 452.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 324 815.00 | 648 076.00 | | 324 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 011.00 | 226 388.00 | | 195 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 821.00 | 43 821.00 | | 400 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 173.00 | 157 020.00 | | 213 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 029.00 | 78 160.00 | | 99 029.00 |
EA Autres dettes | 63 558.00 | 11 448.00 | | 63 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 592.00 | 516 837.00 | | 971 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 407.00 | 1 164 913.00 | | 1 296 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 592.00 | 321 826.00 | | 971 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 009.00 | 2 261.00 | | 24 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 882.00 | 32 727.00 | | 30 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 381.00 | 13 114.00 | | 14 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 381.00 | 13 114.00 | | 14 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 019.00 | 6 605.00 | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | 6 605.00 | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | 6 509.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 7 385.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 500.00 | 782 718.00 | | 896 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 761.00 | 765 266.00 | | 886 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739.00 | 17 452.00 | | 9 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 996.00 | 24 272.00 | | 8 996.00 |