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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 006.00 | 15 000.00 | 4 005.00 | 19 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 132.00 | 392.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 909.00 | 26 916.00 | 12 994.00 | 39 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 42 048.00 | 18 483.00 | 60 531.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 844.00 | | 600 844.00 | 600 844.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 171.00 | | 846 171.00 | 846 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 703.00 | 42 048.00 | 864 655.00 | 906 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 163 606.00 | 161 959.00 | | 163 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 143.00 | 1 647.00 | | 143 143.00 |
DL TOTAL (I) | 315 175.00 | 172 032.00 | | 315 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 39 952.00 | | 125 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 169.00 | 117 277.00 | | 300 169.00 |
EA Autres dettes | 120 052.00 | 7 550.00 | | 120 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 479.00 | 165 308.00 | | 549 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 655.00 | 337 340.00 | | 864 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 386.00 | | 6 146.00 | 54 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 646.00 | | 3 360.00 | 15 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | | 2 786.00 | 37 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 8 722.00 | | 33 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 2 876.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 201.00 | 5 847.00 | | 21 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 600 844.00 | | | 600 844.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 166.00 | 622 166.00 | | 622 166.00 |
VW T.V.A. | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 479.00 | 549 479.00 | | 549 479.00 |