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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 7 704.00 | 5 444.00 | 13 148.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 504.00 | 1 364.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 464.00 | 48 725.00 | 134 739.00 | 183 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 572.00 | 56 933.00 | 176 640.00 | 233 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 149.00 | | 502 149.00 | 502 149.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 382.00 | | 614 382.00 | 614 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 954.00 | 56 933.00 | 791 022.00 | 847 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 660.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 63 517.00 | 306 749.00 | | 63 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | 49 107.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | 454 811.00 | 364 283.00 | | 454 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 291.00 | 70 115.00 | | 54 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 241.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 648.00 | 88 731.00 | | 77 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 262.00 | 183 785.00 | | 174 262.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 20 291.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 210.00 | 394 377.00 | | 336 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 022.00 | 758 659.00 | | 791 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 210.00 | 308 873.00 | | 336 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 776.00 | | 109 674.00 | 145 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 878.00 | 233 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 351.00 | 47 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 185 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 134.00 | | 365.00 | 61 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 550.00 | | 109 308.00 | 83 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 350.00 | 19 460.00 | 21 877.00 | 59 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 783.00 | 2 272.00 | 14 351.00 | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 17 188.00 | 7 526.00 | 39 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
VW T.V.A. | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 210.00 | 336 210.00 | | 336 210.00 |