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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 134.00 | 19 783.00 | 7 351.00 | 27 134.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 307.00 | 218.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 026.00 | 39 260.00 | 43 766.00 | 83 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 776.00 | 59 350.00 | 86 426.00 | 145 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 333.00 | | 471 333.00 | 471 333.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 233.00 | | 672 233.00 | 672 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 009.00 | 59 350.00 | 758 659.00 | 818 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 306 749.00 | 163 606.00 | | 306 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 107.00 | 143 143.00 | | 49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 364 283.00 | 315 175.00 | | 364 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 3 288.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 125 970.00 | | 88 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 785.00 | 300 169.00 | | 183 785.00 |
EA Autres dettes | 20 291.00 | 120 052.00 | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 377.00 | 549 479.00 | | 394 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 659.00 | 864 655.00 | | 758 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 873.00 | 549 479.00 | | 308 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 531.00 | | 106 245.00 | 60 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 001.00 | 145 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 61 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 83 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | 43 278.00 | 19 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 434.00 | | 62 967.00 | 40 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 048.00 | 17 302.00 | | 42 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 4 782.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | 12 519.00 | | 27 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 471 333.00 | | | 471 333.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 115.00 | 15 824.00 | 54 291.00 | 70 115.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 069.00 | 547 069.00 | | 547 069.00 |
VW T.V.A. | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 165.00 | 308 873.00 | 54 291.00 | 363 165.00 |