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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 750.00 | 9 966.00 | 152 783.00 | 162 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 218.00 | 2 275.00 | 1 942.00 | 4 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 404.00 | 78 541.00 | 256 863.00 | 335 404.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 332.00 | 90 783.00 | 412 549.00 | 503 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
060 Stock marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
072 Créances – Autres | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
084 Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
110 Total général Actif | 547 485.00 | 90 783.00 | 456 702.00 | 547 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 493.00 | | | 500 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |