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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 199.00 | 18.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 162 750.00 | 33 966.00 | 128 783.00 | 162 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 069.00 | 98 223.00 | 65 845.00 | 164 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 001.00 | 97 772.00 | 86 228.00 | 184 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 024.00 | 234 162.00 | 281 861.00 | 516 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 908.00 | 234 162.00 | 378 745.00 | 612 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 124.00 | | 1 900.00 | 514 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 171.00 | | 1 900.00 | 346 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 214.00 | 35 948.00 | | 198 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 967.00 | 6 000.00 | | 27 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 11.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 059.00 | 29 938.00 | | 166 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 634.00 | 35 859.00 | 98 775.00 | 134 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 312.00 | 22 326.00 | 985.00 | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 021.00 | 150 246.00 | 98 775.00 | 249 021.00 |