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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 3 661.00 | 556.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 162 750.00 | 21 966.00 | 140 783.00 | 162 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 855.00 | 70 553.00 | 90 301.00 | 160 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 469.00 | 65 789.00 | 113 679.00 | 179 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 278.00 | 161 971.00 | 346 306.00 | 508 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 805.00 | 161 971.00 | 404 833.00 | 566 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 085.00 | | | 204 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 923.00 | | 4 355.00 | 503 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 995.00 | | 4 330.00 | 335 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 25.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 355.00 | 35 616.00 | | 126 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 6 677.00 | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 405.00 | 28 939.00 | | 107 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 086.00 | 34 566.00 | 129 049.00 | 204 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VP Divers | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 705.00 | 37 720.00 | 985.00 | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 983.00 | 120 464.00 | 129 049.00 | 289 983.00 |