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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 50 862.00 | 26 658.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 15 754.00 | 5 580.00 | 21 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 693.00 | 77 565.00 | 644 128.00 | 721 693.00 |
BT Marchandises | 1 865 492.00 | | 1 865 492.00 | 1 865 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 340.00 | 77 942.00 | 1 645 398.00 | 1 723 340.00 |
BZ Autres créances | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
CF Disponibilités | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 236 621.00 | 77 942.00 | 4 158 679.00 | 4 236 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 314.00 | 155 508.00 | 4 802 807.00 | 4 958 314.00 |
CU Autres participations | 535 590.00 | | 535 590.00 | 535 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 856.00 | 948 041.00 | | 1 079 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 942.00 | 131 815.00 | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 799.00 | 1 189 856.00 | | 1 245 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 813.00 | 465 258.00 | | 349 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 263.00 | 524 829.00 | | 1 536 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 995.00 | 1 459 931.00 | | 1 376 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 801.00 | 168 580.00 | | 129 801.00 |
EA Autres dettes | 162 568.00 | 221 349.00 | | 162 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 439.00 | 2 839 947.00 | | 3 555 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 807.00 | 4 029 804.00 | | 4 802 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 869 960.00 | 155 796.00 | 10 025 756.00 | 9 869 960.00 |
FG Production vendue services | 174 868.00 | 55 614.00 | 230 482.00 | 174 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 829.00 | 211 410.00 | 10 256 239.00 | 10 044 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 675 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 15 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 597.00 | 7 112.00 | | 40 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 372.00 | 7 886.00 | | 41 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | 11 163.00 | | 11 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 672.00 | 11 163.00 | | 56 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | -3 277.00 | | -15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 55 659.00 | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 663.00 | 9 679 920.00 | | 10 385 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 329 721.00 | 9 548 105.00 | | 10 329 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 942.00 | 131 815.00 | | 55 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | 3 451.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 096.00 | | 24 056.00 | 798 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 546 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 459.00 | 721 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | 75 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 420.00 | 98 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 818.00 | | 15 456.00 | 175 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 615.00 | | 8 600.00 | 543 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 652.00 | 12 037.00 | 50 124.00 | 115 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | | 2 714.00 | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989.00 | 12 037.00 | 47 409.00 | 101 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 374.00 | 11 758.00 | 6 190.00 | 72 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 374.00 | 11 758.00 | 6 190.00 | 72 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 374.00 | 13 327.00 | 6 190.00 | 72 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | 6 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 995.00 | 1 376 995.00 | | 1 376 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 125.00 | | | 1 578 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
VB T. V. A. | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VC Groupe et associés | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 746.00 | 85 978.00 | 209 768.00 | 295 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 263.00 | 1 536 263.00 | | 1 536 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 176.00 | 2 088 876.00 | 11 300.00 | 2 100 176.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 439.00 | 3 345 671.00 | 209 768.00 | 3 555 439.00 |