| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 56 969.00 | 20 551.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 002.00 | 17 860.00 | 352 143.00 | 370 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 145.00 | 85 777.00 | 999 368.00 | 1 085 145.00 |
BT Marchandises | 2 010 965.00 | | 2 010 965.00 | 2 010 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 470.00 | 93 782.00 | 1 568 687.00 | 1 662 470.00 |
BZ Autres créances | 748 837.00 | | 748 837.00 | 748 837.00 |
CF Disponibilités | 422 859.00 | | 422 859.00 | 422 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 159.00 | 93 782.00 | 4 764 377.00 | 4 858 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 304.00 | 179 560.00 | 5 763 745.00 | 5 943 304.00 |
CU Autres participations | 535 590.00 | | 535 590.00 | 535 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 799.00 | 1 079 856.00 | | 1 060 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 150.00 | 55 942.00 | | 299 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 948.00 | 1 245 799.00 | | 1 469 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 1 569.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 1 569.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 623.00 | 349 813.00 | | 251 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 758.00 | 1 536 263.00 | | 1 921 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 427.00 | 1 376 995.00 | | 1 909 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 740.00 | 129 801.00 | | 81 740.00 |
EA Autres dettes | 120 647.00 | 162 568.00 | | 120 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 196.00 | 3 555 439.00 | | 4 285 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 745.00 | 4 802 807.00 | | 5 763 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 857 404.00 | 153 925.00 | 11 011 329.00 | 10 857 404.00 |
FD Production vendue biens | | 71 824.00 | 71 824.00 | |
FG Production vendue services | 232 900.00 | 1 500.00 | 234 400.00 | 232 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 090 304.00 | 227 248.00 | 11 317 552.00 | 11 090 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 501 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 40 597.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 41 372.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 740.00 | 11 662.00 | | 24 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 740.00 | 56 672.00 | | 24 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 321.00 | -15 300.00 | | -22 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 796 940.00 | 10 385 663.00 | | 11 796 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497 791.00 | 10 329 721.00 | | 11 497 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 150.00 | 55 942.00 | | 299 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 693.00 | | 366 552.00 | 721 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 556 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 085 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | 353 752.00 | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 890.00 | | 12 800.00 | 546 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 565.00 | 8 212.00 | | 77 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 616.00 | 8 212.00 | | 66 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569.00 | 8 600.00 | 1 569.00 | 1 569.00 |
6T Sur comptes clients | 77 942.00 | 28 686.00 | 12 846.00 | 77 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 942.00 | 28 686.00 | 12 846.00 | 77 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 511.00 | 37 286.00 | 14 415.00 | 79 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 686.00 | 12 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 600.00 | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 427.00 | 1 909 427.00 | | 1 909 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 188.00 | | | 1 517 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
VB T. V. A. | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
VC Groupe et associés | 578 967.00 | | | 578 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 768.00 | 88 892.00 | 120 876.00 | 209 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 758.00 | 1 921 758.00 | | 1 921 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VP Divers | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 284.00 | 2 267 002.00 | 166 282.00 | 2 433 284.00 |
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 196.00 | 4 164 321.00 | 120 876.00 | 4 285 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |