| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 852.00 | 62 354.00 | 16 498.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 454.00 | 51 943.00 | 347 511.00 | 399 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 794.00 | 125 246.00 | 965 548.00 | 1 090 794.00 |
BT Marchandises | 2 385 323.00 | | 2 385 323.00 | 2 385 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 846.00 | 82 792.00 | 2 505 054.00 | 2 587 846.00 |
BZ Autres créances | 1 439 617.00 | | 1 439 617.00 | 1 439 617.00 |
CF Disponibilités | 540 153.00 | | 540 153.00 | 540 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 391.00 | 82 792.00 | 7 014 599.00 | 7 097 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 185.00 | 208 038.00 | 7 980 147.00 | 8 188 185.00 |
CU Autres participations | 535 590.00 | | 535 590.00 | 535 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 948.00 | 1 060 799.00 | | 659 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 758.00 | 299 150.00 | | 565 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 706.00 | 1 469 948.00 | | 1 335 706.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 8 600.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 8 600.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 671.00 | 251 623.00 | | 467 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 657.00 | 1 921 758.00 | | 4 181 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 358.00 | 1 909 427.00 | | 1 535 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 469.00 | 81 740.00 | | 231 469.00 |
EA Autres dettes | 215 849.00 | 120 647.00 | | 215 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 004.00 | 4 285 196.00 | | 6 632 004.00 |
ED (V) | 38.00 | | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 147.00 | 5 763 745.00 | | 7 980 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 056 749.00 | | 13 056 749.00 | 13 056 749.00 |
FD Production vendue biens | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
FG Production vendue services | 374 236.00 | | 374 236.00 | 374 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 536 559.00 | | 13 536 559.00 | 13 536 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 599 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 303 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 141 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 2 418.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 2 418.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 24 740.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 24 740.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -22 321.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 391.00 | 11 796 940.00 | | 13 946 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 380 634.00 | 11 497 791.00 | | 13 380 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 758.00 | 299 150.00 | | 565 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 145.00 | | 31 733.00 | 1 085 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 536 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 084.00 | 1 090 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 478 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 606.00 | | 30 783.00 | 452 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 590.00 | | 950.00 | 556 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 777.00 | 39 469.00 | | 85 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 39 469.00 | | 74 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 12 400.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 93 782.00 | 4 823.00 | 15 813.00 | 93 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 782.00 | 4 823.00 | 15 813.00 | 93 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 382.00 | 17 222.00 | 24 413.00 | 102 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 823.00 | 15 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 399.00 | 8 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 358.00 | 1 535 358.00 | | 1 535 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 308.00 | 2 447 308.00 | | 2 447 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VB T. V. A. | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 926.00 | 1 247 926.00 | | 1 247 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 238.00 | 150 287.00 | 222 951.00 | 373 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 657.00 | 4 181 657.00 | | 4 181 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
VP Divers | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 596.00 | 4 032 646.00 | 950.00 | 4 033 596.00 |
VW T.V.A. | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 004.00 | 6 409 053.00 | 222 951.00 | 6 632 004.00 |