| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 875.00 | 119 405.00 | 17 471.00 | 136 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 076.00 | 164 456.00 | 26 621.00 | 191 076.00 |
BT Marchandises | 831 588.00 | | 831 588.00 | 831 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | 1 926.00 | 17 818.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 108 323.00 | | 108 323.00 | 108 323.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 549.00 | 1 926.00 | 964 623.00 | 966 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 625.00 | 166 382.00 | 991 243.00 | 1 157 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 397 450.00 | | | 397 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
DL TOTAL (I) | 527 722.00 | | | 527 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 402.00 | | | 363 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 521.00 | | | 463 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 243.00 | | | 991 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 521.00 | | | 463 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 944.00 | 2 316.00 | 1 609 259.00 | 1 606 944.00 |
FG Production vendue services | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 315.00 | 2 316.00 | 1 613 631.00 | 1 611 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 257.00 | | | 1 623 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 586.00 | | | 1 576 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 609.00 | | 19 467.00 | 171 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | | 19 467.00 | 155 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 646.00 | 2 810.00 | | 161 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 651.00 | 2 810.00 | | 154 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 402.00 | 363 402.00 | | 363 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293.00 | 7 749.00 | 4 544.00 | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 763.00 | 458 219.00 | 4 544.00 | 462 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 829.00 | | | 246 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 034.00 | | | 240 034.00 |