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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 597.00 | 38 099.00 | 2 498.00 | 40 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 523.00 | 158 620.00 | 50 903.00 | 209 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 265.00 | 203 714.00 | 62 551.00 | 266 265.00 |
BT Marchandises | 752 949.00 | | 752 949.00 | 752 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | 1 926.00 | 22 722.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CF Disponibilités | 730 340.00 | | 730 340.00 | 730 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 921.00 | 1 926.00 | 1 538 996.00 | 1 540 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 187.00 | 205 640.00 | 1 601 547.00 | 1 807 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 579 508.00 | | | 579 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 692 895.00 | | | 692 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 417.00 | | | 246 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 204.00 | | | 539 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 651.00 | | | 908 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 547.00 | | | 1 601 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 651.00 | | | 908 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 486.00 | | 18 620.00 | 257 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 266 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 250 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 340.00 | | 18 620.00 | 241 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 036.00 | 16 518.00 | 9 840.00 | 197 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 041.00 | 16 518.00 | 9 840.00 | 190 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 204.00 | 539 204.00 | | 539 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 417.00 | 246 417.00 | | 246 417.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VW T.V.A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 651.00 | 908 651.00 | | 908 651.00 |