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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 285.00 | 151 985.00 | 51 300.00 | 203 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 486.00 | 197 036.00 | 60 450.00 | 257 486.00 |
BT Marchandises | 822 644.00 | | 822 644.00 | 822 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 839.00 | 1 926.00 | 18 913.00 | 20 839.00 |
BZ Autres créances | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CF Disponibilités | 211 604.00 | | 211 604.00 | 211 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 784.00 | 1 926.00 | 1 170 858.00 | 1 172 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 270.00 | 198 962.00 | 1 231 308.00 | 1 430 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 542 081.00 | 499 611.00 | | 542 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 42 469.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 663 108.00 | 625 681.00 | | 663 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 144.00 | 38 958.00 | | 12 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 098.00 | 476 324.00 | | 472 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 277.00 | 58 753.00 | | 75 277.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 3 134.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 199.00 | 577 352.00 | | 568 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 308.00 | 1 203 032.00 | | 1 231 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 199.00 | 565 208.00 | | 568 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 920.00 | 14 116.00 | | 182 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 925.00 | 14 116.00 | | 175 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 098.00 | 472 098.00 | | 472 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 199.00 | 568 199.00 | | 568 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 217.00 | | | 325 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |