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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 2 298.00 | 1 709.00 | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 645.00 | 1 098.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 8 945.00 | 15 718.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 906.00 | 13 500.00 | 168 406.00 | 181 906.00 |
BT Marchandises | 44 128.00 | 160.00 | 43 968.00 | 44 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 583.00 | 1 838.00 | 71 745.00 | 73 583.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 983.00 | 1 998.00 | 142 985.00 | 144 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 889.00 | 15 498.00 | 311 391.00 | 326 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 100 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919.00 | 528.00 | | 1 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 24 390.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 133 786.00 | 133 389.00 | | 133 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 271.00 | 42 294.00 | | 37 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 2 469.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 73 113.00 | | 69 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 883.00 | 67 791.00 | | 65 883.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 1 184.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 605.00 | 186 852.00 | | 177 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 391.00 | 320 240.00 | | 311 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 736.00 | | 390 736.00 | 390 736.00 |
FG Production vendue services | 203 009.00 | | 203 009.00 | 203 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 745.00 | | 593 745.00 | 593 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -571.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 220.00 | 622 177.00 | | 600 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 823.00 | 597 786.00 | | 599 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 24 390.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 481.00 | | 1 425.00 | 180 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | | 645.00 | 30 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 3 598.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 3 598.00 | | 9 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | 579.00 | 5 779.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 739.00 | 5 939.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 739.00 | 5 939.00 | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 5 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 792.00 | 24 891.00 | 901.00 | 25 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 394.00 | 99 394.00 | 901.00 | 99 394.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 605.00 | 176 704.00 | 901.00 | 177 605.00 |