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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 107.00 | 293.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 3 896.00 | 111.00 | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 067.00 | 2 927.00 | 20 141.00 | 23 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 14 124.00 | 10 540.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 018.00 | 22 053.00 | 180 964.00 | 203 018.00 |
BT Marchandises | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 985.00 | 125.00 | 74 860.00 | 74 985.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 938.00 | 125.00 | 127 813.00 | 127 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 955.00 | 22 178.00 | 308 777.00 | 330 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 125 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 316.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 11 483.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 150 359.00 | 145 269.00 | | 150 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 25 181.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 56 469.00 | | 63 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 130.00 | 58 936.00 | | 66 130.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 3 366.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 418.00 | 145 899.00 | | 158 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 777.00 | 291 168.00 | | 308 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 985.00 | 145 899.00 | | 149 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 718.00 | 880.00 | 418 598.00 | 417 718.00 |
FG Production vendue services | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 318.00 | 880.00 | 629 198.00 | 628 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 183.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 183.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 083.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 386.00 | 628 342.00 | | 630 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 296.00 | 616 859.00 | | 625 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 11 483.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 113.00 | | 44 471.00 | 181 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 566.00 | | 203 018.00 | 22 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | | 51 738.00 | 22 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 712.00 | | 788.00 | 149 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | | 43 684.00 | 30 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 384.00 | 5 670.00 | | 16 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 495.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 5 175.00 | | 15 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | | 1 022.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | | 1 022.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | | 1 022.00 | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 7 656.00 | 8 433.00 | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 418.00 | 149 985.00 | 8 433.00 | 158 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |