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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 3 097.00 | 910.00 | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 085.00 | 865.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 11 590.00 | 13 073.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 113.00 | 16 384.00 | 164 729.00 | 181 113.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 303.00 | 1 147.00 | 78 156.00 | 79 303.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 586.00 | 1 147.00 | 126 439.00 | 127 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 698.00 | 17 530.00 | 291 168.00 | 308 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 123 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 1 919.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | 397.00 | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 145 269.00 | 133 786.00 | | 145 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | 37 271.00 | | 25 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 69 795.00 | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 65 883.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 2 710.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 899.00 | 177 605.00 | | 145 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 168.00 | 311 391.00 | | 291 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
FG Production vendue services | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 306.00 | | 618 306.00 | 618 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 42.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 342.00 | 600 220.00 | | 628 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 859.00 | 599 823.00 | | 616 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | 397.00 | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 181 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 30 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | 3 677.00 | 793.00 | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 3 677.00 | 793.00 | 12 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | 691.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | 851.00 | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | | 851.00 | 1 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |