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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 172.00 | 16 687.00 | 1 484.00 | 18 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 583.00 | 526.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 045.00 | 50 737.00 | 23 307.00 | 74 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 142.00 | 68 009.00 | 69 133.00 | 137 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 016.00 | 186 420.00 | 3 670 596.00 | 3 857 016.00 |
BZ Autres créances | 679 157.00 | | 679 157.00 | 679 157.00 |
CF Disponibilités | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380 343.00 | | 1 380 343.00 | 1 380 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 327.00 | 186 420.00 | 5 942 906.00 | 6 129 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 469.00 | 254 429.00 | 6 012 040.00 | 6 266 469.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 713 617.00 | 704 174.00 | | 713 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 646.00 | 9 442.00 | | -45 646.00 |
DL TOTAL (I) | 731 603.00 | 777 249.00 | | 731 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 716.00 | 46 531.00 | | 66 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 716.00 | 46 531.00 | | 66 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 126 905.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 854.00 | 60 306.00 | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 517.00 | 1 911 482.00 | | 2 755 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 346.00 | 886 631.00 | | 1 031 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 398.00 | 555 967.00 | | 1 394 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 720.00 | 3 541 293.00 | | 5 213 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 040.00 | 4 365 073.00 | | 6 012 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 865.00 | 3 480 986.00 | | 5 181 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 126 905.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 435 086.00 | | 7 435 086.00 | 7 435 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 086.00 | | 7 435 086.00 | 7 435 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 185.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 138.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 138.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -138.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 689.00 | 13 462.00 | | -22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 727.00 | 6 263 915.00 | | 7 522 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 373.00 | 6 254 472.00 | | 7 568 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 646.00 | 9 442.00 | | -45 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 010.00 | | 23 269.00 | 127 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 138.00 | 137 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 138.00 | 75 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 422.00 | | 2 750.00 | 15 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | | 20 519.00 | 67 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 464.00 | 8 683.00 | 13 138.00 | 72 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 3 740.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | 4 943.00 | 13 138.00 | 59 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 531.00 | 20 185.00 | | 46 531.00 |
6T Sur comptes clients | 135 687.00 | 136 319.00 | 85 586.00 | 135 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 687.00 | 136 319.00 | 85 586.00 | 135 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 218.00 | 156 504.00 | 85 586.00 | 182 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 504.00 | 85 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 517.00 | 2 755 517.00 | | 2 755 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 398.00 | 1 394 398.00 | | 1 394 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 908.00 | | | 3 600 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 108.00 | | | 256 108.00 |
VB T. V. A. | 285 920.00 | | | 285 920.00 |
VC Groupe et associés | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 088.00 | | | 336 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 343.00 | | | 1 380 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 332.00 | 5 916 517.00 | 23 814.00 | 5 940 332.00 |
VW T.V.A. | 753 639.00 | 753 639.00 | | 753 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 865.00 | 5 181 865.00 | | 5 181 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 178.00 | 19 692.00 | | 30 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 976.00 | 14 345.00 | | 38 976.00 |
ST Autres comptes | 238 957.00 | 189 188.00 | | 238 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 762.00 | 122 708.00 | | 121 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 5 499 560.00 | 4 234 344.00 | | 5 499 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 837.00 | 26 976.00 | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 888.00 | 17 669.00 | | 27 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 066.00 | 37 361.00 | | 58 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 495 343.00 | 1 179 010.00 | | 1 495 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 808.00 | 791 801.00 | | 767 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 909 094.00 | 4 587 563.00 | | 5 909 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |