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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 132.00 | 22 578.00 | 5 554.00 | 28 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 494.00 | 854.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 962.00 | 60 195.00 | 27 766.00 | 87 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 457.00 | 84 268.00 | 83 188.00 | 167 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 475.00 | 172 937.00 | 6 147 538.00 | 6 320 475.00 |
BZ Autres créances | 575 959.00 | | 575 959.00 | 575 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670 576.00 | | 2 670 576.00 | 2 670 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 650.00 | 172 937.00 | 9 395 712.00 | 9 568 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 107.00 | 257 206.00 | 9 478 900.00 | 9 736 107.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 694 860.00 | 667 971.00 | | 694 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 528.00 | 101 888.00 | | 208 528.00 |
DL TOTAL (I) | 967 020.00 | 833 492.00 | | 967 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 025.00 | 72 198.00 | | 77 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 025.00 | 72 198.00 | | 77 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 192.00 | 342 473.00 | | 508 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 162.00 | 46 604.00 | | 51 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 233.00 | 2 853 262.00 | | 3 746 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 625.00 | 1 092 694.00 | | 1 387 625.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 968.00 | | 20 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621 135.00 | 1 148 206.00 | | 2 621 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 856.00 | 5 484 208.00 | | 8 434 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 901.00 | 6 389 898.00 | | 9 478 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 694.00 | 5 437 603.00 | | 8 383 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 192.00 | 342 473.00 | | 508 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 773 076.00 | | 8 773 076.00 | 8 773 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 076.00 | | 8 773 076.00 | 8 773 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -450.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 256.00 | 18 767.00 | | 107 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 719.00 | 8 865 904.00 | | 8 817 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 191.00 | 8 764 016.00 | | 8 609 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 528.00 | 101 888.00 | | 208 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 209.00 | | 24 248.00 | 143 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | 7 875.00 | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 137.00 | | 11 175.00 | 79 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 814.00 | | 5 197.00 | 43 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 874.00 | 18 395.00 | | 65 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 6 112.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | 12 283.00 | | 49 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 198.00 | 13 400.00 | 8 573.00 | 72 198.00 |
6T Sur comptes clients | 139 269.00 | 64 611.00 | 30 942.00 | 139 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 269.00 | 64 611.00 | 30 942.00 | 139 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 467.00 | 78 011.00 | 39 515.00 | 211 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 011.00 | 39 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 233.00 | 3 746 233.00 | | 3 746 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 873.00 | 222 873.00 | | 222 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621 135.00 | 2 621 135.00 | | 2 621 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 511.00 | 6 090 511.00 | | 6 090 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 965.00 | 229 965.00 | | 229 965.00 |
VB T. V. A. | 317 297.00 | 317 297.00 | | 317 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 192.00 | 508 192.00 | | 508 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670 576.00 | 2 670 576.00 | | 2 670 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 025.00 | 9 567 012.00 | 29 013.00 | 9 596 025.00 |
VW T.V.A. | 959 699.00 | 959 699.00 | | 959 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 694.00 | 8 383 694.00 | | 8 383 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 498.00 | 27 555.00 | | 25 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | 14 322.00 | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 218 484.00 | 229 281.00 | | 218 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 610.00 | 122 315.00 | | 121 610.00 |
YT Sous‐traitance | 6 208 458.00 | 6 681 190.00 | | 6 208 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 698.00 | 1 895.00 | | 35 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 137.00 | 26 058.00 | | 37 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 635.00 | 53 611.00 | | 62 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532 615.00 | 1 521 863.00 | | 1 532 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 261.00 | 810 879.00 | | 755 261.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 597 912.00 | 7 049 005.00 | | 6 597 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |