| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 257.00 | 16 466.00 | 3 791.00 | 20 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 963.00 | 1 387.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 48 445.00 | 28 343.00 | 76 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 210.00 | 65 874.00 | 77 336.00 | 143 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 918.00 | 139 269.00 | 4 411 649.00 | 4 550 918.00 |
BZ Autres créances | 700 569.00 | | 700 569.00 | 700 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 879.00 | | 1 199 879.00 | 1 199 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 831.00 | 139 269.00 | 6 312 562.00 | 6 451 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 041.00 | 205 143.00 | 6 389 897.00 | 6 595 041.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
DG Autres réserves | 667 971.00 | 713 618.00 | | 667 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 888.00 | -45 646.00 | | 101 888.00 |
DL TOTAL (I) | 833 492.00 | 731 604.00 | | 833 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 198.00 | 66 716.00 | | 72 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 198.00 | 66 716.00 | | 72 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 473.00 | 603.00 | | 342 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 604.00 | 31 855.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 262.00 | 2 755 518.00 | | 2 853 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 694.00 | 1 031 346.00 | | 1 092 694.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 206.00 | 1 394 398.00 | | 1 148 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 208.00 | 5 213 720.00 | | 5 484 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 898.00 | 6 012 040.00 | | 6 389 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 603.00 | 5 181 866.00 | | 5 437 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 473.00 | 603.00 | | 342 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 787 729.00 | | 8 787 729.00 | 8 787 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 787 729.00 | | 8 787 729.00 | 8 787 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 564.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 564.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 563.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | -22 689.00 | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865 904.00 | 7 522 727.00 | | 8 865 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 016.00 | 7 568 373.00 | | 8 764 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 888.00 | -45 646.00 | | 101 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 142.00 | | 27 225.00 | 137 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 158.00 | 143 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 739.00 | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 419.00 | 79 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 172.00 | | 11 824.00 | 18 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | | 15 401.00 | 75 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 009.00 | 19 022.00 | 21 158.00 | 68 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 9 517.00 | 9 739.00 | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 9 505.00 | 11 419.00 | 51 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 716.00 | 5 493.00 | 11.00 | 66 716.00 |
6T Sur comptes clients | 186 420.00 | 30 942.00 | 78 093.00 | 186 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 420.00 | 30 942.00 | 78 093.00 | 186 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 136.00 | 36 435.00 | 78 104.00 | 253 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 435.00 | 78 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 262.00 | 2 853 262.00 | | 2 853 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 206.00 | 1 148 206.00 | | 1 148 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 444.00 | | | 4 375 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
VB T. V. A. | 313 399.00 | | | 313 399.00 |
VC Groupe et associés | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 473.00 | 342 473.00 | | 342 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 340.00 | | | 346 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 879.00 | | | 1 199 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 181.00 | 6 451 366.00 | 23 815.00 | 6 475 181.00 |
VW T.V.A. | 747 639.00 | 747 639.00 | | 747 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 603.00 | 5 437 603.00 | | 5 437 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 555.00 | 30 178.00 | | 27 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 322.00 | 38 976.00 | | 14 322.00 |
ST Autres comptes | 229 281.00 | 238 957.00 | | 229 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 315.00 | 121 762.00 | | 122 315.00 |
YT Sous‐traitance | 6 681 190.00 | 5 499 560.00 | | 6 681 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 895.00 | 9 837.00 | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 056.00 | 27 888.00 | | 26 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 611.00 | 58 066.00 | | 53 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 863.00 | 1 495 343.00 | | 1 521 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 879.00 | 767 808.00 | | 810 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 049 005.00 | 5 909 094.00 | | 7 049 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |