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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 243.00 | 20 054.00 | 7 189.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 885.00 | 373 244.00 | 49 641.00 | 422 885.00 |
AX Avances et acomptes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 158.00 | 398 298.00 | 65 859.00 | 464 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 073.00 | 1 333.00 | 92 740.00 | 94 073.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 258.00 | 1 333.00 | 156 925.00 | 158 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 415.00 | 399 631.00 | 222 784.00 | 622 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DK Provisions réglementées | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 784.00 | | | 222 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 541.00 | | 617.00 | 463 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 128.00 | | 617.00 | 450 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 535.00 | 34 763.00 | | 363 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 535.00 | 34 763.00 | | 358 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623.00 | 6 962.00 | | 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 6 962.00 | | 1 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 362.00 | 21 718.00 | 3 644.00 | 25 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VP Divers | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 806.00 | 116 162.00 | 3 644.00 | 119 806.00 |