| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 28 362.00 | 3 223.00 | 31 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 638.00 | 363 659.00 | 282 980.00 | 646 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 636.00 | 397 021.00 | 294 615.00 | 691 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 412.00 | 950.00 | 135 462.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 518.00 | 950.00 | 207 568.00 | 208 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 154.00 | 397 971.00 | 502 183.00 | 900 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DK Provisions réglementées | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 034.00 | | | 344 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 183.00 | | | 502 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 032.00 | | 159 739.00 | 619 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 678 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 484.00 | | 159 739.00 | 605 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 569.00 | 57 451.00 | 87 000.00 | 426 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 569.00 | 57 451.00 | 87 000.00 | 421 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 256.00 | 18 833.00 | | 21 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | 19 783.00 | | 21 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 360.00 | 82 491.00 | 61 869.00 | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 034.00 | 282 165.00 | 61 869.00 | 344 034.00 |