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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 22 856.00 | 11 617.00 | 34 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 145.00 | 22 856.00 | 13 289.00 | 36 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 522.00 | 10 107.00 | 2 545 415.00 | 2 555 522.00 |
BZ Autres créances | 742 162.00 | | 742 162.00 | 742 162.00 |
CF Disponibilités | 651 698.00 | | 651 698.00 | 651 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 316.00 | 10 107.00 | 3 940 209.00 | 3 950 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 461.00 | 32 963.00 | 3 953 497.00 | 3 986 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 595.00 | | | 694 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 084.00 | | | 1 132 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 348.00 | | | 1 356 348.00 |
EA Autres dettes | 1 106 911.00 | | | 1 106 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 413.00 | | | 2 821 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 497.00 | | | 3 953 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 413.00 | | | 2 821 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 320.00 | | 5 654 320.00 | 5 654 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 320.00 | | 5 654 320.00 | 5 654 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 668.00 | | | 5 696 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 179.00 | | | 5 369 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 901.00 | 266 901.00 | | 266 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 911.00 | 1 106 911.00 | | 1 106 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 289.00 | 3 298 617.00 | 1 672.00 | 3 300 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 413.00 | 2 821 413.00 | | 2 821 413.00 |