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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 299.00 | 76 328.00 | 48 970.00 | 125 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 209.00 | 76 328.00 | 58 881.00 | 135 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 892.00 | 14 582.00 | 2 074 309.00 | 2 088 892.00 |
BZ Autres créances | 618 269.00 | | 618 269.00 | 618 269.00 |
CF Disponibilités | 754 252.00 | | 754 252.00 | 754 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 481.00 | 14 582.00 | 3 446 899.00 | 3 461 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 690.00 | 90 910.00 | 3 505 780.00 | 3 596 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 1 384 001.00 | 1 237 032.00 | | 1 384 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 188.00 | 146 969.00 | | 89 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 325.00 | 1 623 138.00 | | 1 712 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 648.00 | 195 513.00 | | 49 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 473.00 | 775 998.00 | | 555 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 039.00 | 1 251 544.00 | | 1 019 039.00 |
EA Autres dettes | 169 294.00 | 202 333.00 | | 169 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 455.00 | 2 425 388.00 | | 1 793 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 780.00 | 4 048 525.00 | | 3 505 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 154 829.00 | | 5 154 829.00 | 5 154 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 829.00 | | 5 154 829.00 | 5 154 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 300.00 | | 7 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 300.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 376.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 376.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | -4 076.00 | | 7 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 66 705.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 412.00 | 6 209 093.00 | | 5 394 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 224.00 | 6 062 124.00 | | 5 305 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 188.00 | 146 969.00 | | 89 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 960.00 | 16 368.00 | | 59 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 16 368.00 | | 59 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 616.00 | 2 766.00 | 4 800.00 | 16 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616.00 | 2 766.00 | 4 800.00 | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 616.00 | 2 766.00 | 4 800.00 | 16 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 473.00 | 555 473.00 | | 555 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 040.00 | 1 019 040.00 | | 1 019 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707 229.00 | 2 689 771.00 | 17 458.00 | 2 707 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 140.00 | 2 689 771.00 | 27 369.00 | 2 717 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 455.00 | 1 793 455.00 | | 1 793 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |