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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 536.00 | | 1 818 536.00 | 1 818 536.00 |
AN Terrains | 172 800.00 | 45 025.00 | 127 775.00 | 172 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 878.00 | 45 025.00 | 3 174 853.00 | 3 219 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CF Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 603.00 | | 168 603.00 | 168 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 481.00 | 45 025.00 | 3 343 456.00 | 3 388 481.00 |
CU Autres participations | 1 228 542.00 | | 1 228 542.00 | 1 228 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 768.00 | 180 118.00 | | 325 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 212.00 | 145 650.00 | | -62 212.00 |
DK Provisions réglementées | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
DL TOTAL (I) | 443 348.00 | 505 560.00 | | 443 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 548.00 | 2 495 677.00 | | 2 267 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 043.00 | 290 830.00 | | 610 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 7 110.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | 6 316.00 | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 108.00 | 2 799 933.00 | | 2 900 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 456.00 | 3 305 493.00 | | 3 343 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 948.00 | 532 388.00 | | 864 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3 682.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | 174.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 106.00 | -45 175.00 | | -31 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 686.00 | 263 464.00 | | 25 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 898.00 | 117 814.00 | | 87 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 212.00 | 145 650.00 | | -62 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 878.00 | | | 3 219 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 536.00 | | | 1 818 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 542.00 | | | 1 228 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 932.00 | 5 093.00 | | 39 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 5 093.00 | | 39 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VC Groupe et associés | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 543.00 | 232 383.00 | 976 791.00 | 2 267 543.00 |
VI Groupe et associés | 610 043.00 | 610 043.00 | | 610 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 108.00 | 864 948.00 | 976 791.00 | 2 900 108.00 |