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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 536.00 | | 1 818 536.00 | 1 818 536.00 |
AN Terrains | 172 800.00 | 70 492.00 | 102 308.00 | 172 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 878.00 | 70 492.00 | 3 149 386.00 | 3 219 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 825.00 | 70 492.00 | 3 278 333.00 | 3 348 825.00 |
CU Autres participations | 1 228 542.00 | | 1 228 542.00 | 1 228 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 045 372.00 | 836 725.00 | | 1 045 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 367.00 | 208 648.00 | | 211 367.00 |
DK Provisions réglementées | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 531.00 | 1 225 164.00 | | 1 436 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 367.00 | 1 306 778.00 | | 1 058 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 768.00 | 784 233.00 | | 774 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 546.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 4 737.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 802.00 | 2 098 294.00 | | 1 841 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 333.00 | 3 323 459.00 | | 3 278 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 423.00 | 1 039 927.00 | | 1 040 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 248.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 836.00 | -22 001.00 | | -26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 429.00 | 295 098.00 | | 297 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 062.00 | 86 450.00 | | 86 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 367.00 | 208 648.00 | | 211 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 878.00 | | | 3 219 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 536.00 | | | 1 818 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 542.00 | | | 1 228 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 399.00 | 5 093.00 | | 65 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | 5 093.00 | | 65 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 592.00 | | | 177 592.00 |