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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 536.00 | | 1 818 536.00 | 1 818 536.00 |
AN Terrains | 172 800.00 | 65 399.00 | 107 401.00 | 172 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 878.00 | 65 399.00 | 3 154 480.00 | 3 219 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CF Disponibilités | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 857.00 | 65 399.00 | 3 323 459.00 | 3 388 857.00 |
CU Autres participations | 1 228 542.00 | | 1 228 542.00 | 1 228 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 836 725.00 | 633 543.00 | | 836 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 648.00 | 203 181.00 | | 208 648.00 |
DK Provisions réglementées | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 164.00 | 1 016 517.00 | | 1 225 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 778.00 | 1 546 897.00 | | 1 306 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 233.00 | 701 685.00 | | 784 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 6 690.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | 7 403.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 294.00 | 2 262 675.00 | | 2 098 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 459.00 | 3 279 192.00 | | 3 323 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 927.00 | 955 895.00 | | 1 039 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 001.00 | -17 229.00 | | -22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 098.00 | 283 509.00 | | 295 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 450.00 | 80 328.00 | | 86 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 648.00 | 203 181.00 | | 208 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 878.00 | | | 3 219 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 536.00 | | | 1 818 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 542.00 | | | 1 228 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 305.00 | 5 093.00 | | 60 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 305.00 | 5 093.00 | | 60 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 592.00 | | | 177 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 778.00 | 248 411.00 | 1 058 367.00 | 1 306 778.00 |
VI Groupe et associés | 784 011.00 | 784 011.00 | | 784 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 294.00 | 1 039 927.00 | 1 058 367.00 | 2 098 294.00 |