| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 11 067.00 | 44 372.00 | 55 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 063.00 | | 190 063.00 | 190 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 593.00 | 11 067.00 | 3 598 526.00 | 3 609 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 904.00 | | 289 904.00 | 289 904.00 |
BZ Autres créances | 204 571.00 | | 204 571.00 | 204 571.00 |
CF Disponibilités | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 422.00 | | 548 422.00 | 548 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 016.00 | 11 067.00 | 4 146 948.00 | 4 158 016.00 |
CU Autres participations | 3 364 091.00 | | 3 364 091.00 | 3 364 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 564.00 | 35 023.00 | | 40 564.00 |
DG Autres réserves | 528 561.00 | 423 281.00 | | 528 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 597.00 | 110 821.00 | | 316 597.00 |
DK Provisions réglementées | 6 422.00 | 5 833.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 144.00 | 1 974 957.00 | | 2 292 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 978.00 | 1 251 709.00 | | 900 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 414.00 | 1 210 104.00 | | 685 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 160 414.00 | | 168 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 602.00 | 36 250.00 | | 99 602.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 78 792.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 804.00 | 2 737 269.00 | | 1 854 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 948.00 | 4 712 226.00 | | 4 146 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
FG Production vendue services | 335 395.00 | | 335 395.00 | 335 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 269.00 | | 568 269.00 | 568 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 909 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 906 263.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 906 852.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 6 730.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 615.00 | 3 448.00 | | 44 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 671.00 | 1 286 036.00 | | 854 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 074.00 | 1 175 215.00 | | 538 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 597.00 | 110 821.00 | | 316 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 833.00 | 589.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 589.00 | | 5 833.00 |
UG ‐ Financières | | 685 414.00 | 685 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 414.00 | 685 414.00 | | 685 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 109.00 | 510 046.00 | 190 063.00 | 700 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 804.00 | 1 237 177.00 | 617 628.00 | 1 854 804.00 |