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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 381 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 649.00 | 30 852.00 | 24 797.00 | 55 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 801.00 | | 483 801.00 | 483 801.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 857 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 592 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 293 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 485 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 857 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 886 823.00 | |
CU Autres participations | 3 383 991.00 | | 3 383 991.00 | 3 383 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 533.00 | 645 388.00 | | 916 533.00 |
DG Autres réserves | 829 328.00 | 528 561.00 | | 829 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 024.00 | 316 597.00 | | 234 024.00 |
DK Provisions réglementées | 7 012.00 | 6 422.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 415.00 | 2 316 550.00 | | 2 926 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 171.00 | 19 213.00 | | 15 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 171.00 | 19 213.00 | | 15 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 080.00 | 900 978.00 | | 1 118 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 944.00 | 4 741 255.00 | | 5 822 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901 255.00 | 10 666 934.00 | | 10 901 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 576.00 | 99 602.00 | | 142 576.00 |
EA Autres dettes | 3 219 925.00 | 2 920 433.00 | | 3 219 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 944 124.00 | 18 328 622.00 | | 19 944 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 886 823.00 | 20 666 063.00 | | 22 886 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 452.00 | 203.00 | | 500 452.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 609 882.00 | 271 162.00 | | 609 882.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 133.00 | 1 678.00 | | 1 133.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 133.00 | 1 678.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 087.00 | | 268 087.00 | 268 087.00 |
FG Production vendue services | 441 394.00 | | 441 394.00 | 441 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 017 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 240.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 833.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -833.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 802.00 | 121 655.00 | | -164 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 320.00 | 854 671.00 | | 962 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 296.00 | 538 074.00 | | 728 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 024.00 | 316 597.00 | | 234 024.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -80 500.00 | -86 275.00 | | -80 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 690 414.00 | 358 008.00 | | 690 414.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 609 914.00 | 271 733.00 | | 609 914.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -32.00 | -571.00 | | -32.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 609 882.00 | 271 162.00 | | 609 882.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 422.00 | 589.00 | | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | 589.00 | | 6 422.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 383.00 | 702 383.00 | | 702 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 080.00 | 792 968.00 | 325 111.00 | 1 118 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 474.00 | 812 672.00 | 483 801.00 | 1 296 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 322.00 | 1 906 211.00 | 325 111.00 | 2 231 322.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |