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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 2 346.00 | 13 741.00 | 16 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 129.00 | 78 750.00 | 5 379.00 | 84 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 320.00 | 81 096.00 | 3 648 224.00 | 3 729 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 310.00 | | 598 310.00 | 598 310.00 |
BZ Autres créances | 1 231 067.00 | | 1 231 067.00 | 1 231 067.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 168.00 | | 1 886 168.00 | 1 886 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 488.00 | 81 096.00 | 5 534 392.00 | 5 615 488.00 |
CU Autres participations | 3 629 104.00 | | 3 629 104.00 | 3 629 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 873.00 | 69 893.00 | | 76 873.00 |
DG Autres réserves | 1 218 429.00 | 1 085 808.00 | | 1 218 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 168.00 | 139 601.00 | | -89 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 606 134.00 | 2 699 452.00 | | 2 606 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 370.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 441.00 | 3 202 372.00 | | 2 406 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 218.00 | 219 999.00 | | 209 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 048.00 | 140 719.00 | | 231 048.00 |
EA Autres dettes | 80 972.00 | 150 352.00 | | 80 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 258.00 | 3 713 812.00 | | 2 928 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 392.00 | 6 413 264.00 | | 5 534 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 258.00 | 3 713 812.00 | | 2 928 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 370.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406 441.00 | | | 2 406 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 780 648.00 | | 780 648.00 | 780 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 805.00 | | 844 805.00 | 844 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 197.00 | 5 726.00 | | 19 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 347.00 | 5 726.00 | | 23 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 016.00 | 5 726.00 | | -88 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 197.00 | -94 792.00 | | -31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 253.00 | 1 742 672.00 | | 904 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 422.00 | 1 603 071.00 | | 993 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 168.00 | 139 601.00 | | -89 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 662.00 | | 12 658.00 | 3 716 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | 11 240.00 | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 711.00 | | 1 418.00 | 82 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 104.00 | | | 3 629 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 093.00 | 10 003.00 | | 71 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 626.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 373.00 | 8 377.00 | | 70 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
UX Autres créances clients | 598 310.00 | 598 310.00 | | 598 310.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 832.00 | 1 186 832.00 | | 1 186 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 441.00 | 2 406 441.00 | | 2 406 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 246.00 | 1 846 246.00 | | 1 846 246.00 |
VW T.V.A. | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 258.00 | 2 928 258.00 | | 2 928 258.00 |