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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 8 287.00 | 8 448.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 7 347.00 | 14 178.00 | 21 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 165.00 | 33 157.00 | 28 009.00 | 61 165.00 |
BT Marchandises | 156 461.00 | 14 571.00 | 141 890.00 | 156 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 053.00 | 14 571.00 | 170 483.00 | 185 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 219.00 | 47 727.00 | 198 491.00 | 246 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
DH Report à nouveau | -21 715.00 | | | -21 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | -21 715.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 113 384.00 | 102 932.00 | | 113 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | 25 767.00 | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 89.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 24 384.00 | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | 19 616.00 | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 5 047.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 107.00 | 74 902.00 | | 85 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 491.00 | 177 834.00 | | 198 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -304.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 594.00 | 307 725.00 | | 236 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 142.00 | 329 441.00 | | 226 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | -21 715.00 | | 10 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | 921.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | 11 164.00 | | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | 11 164.00 | | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | 11 164.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 16 430.00 | 751.00 | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 107.00 | 75 750.00 | 9 357.00 | 85 107.00 |