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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 785.00 | 65.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 433.00 | 35 508.00 | 12 925.00 | 48 433.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 665.00 | 43 293.00 | 18 372.00 | 61 665.00 |
060 Stock marchandises | 174 836.00 | 14 571.00 | 160 265.00 | 174 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
084 Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 806.00 | 14 571.00 | 171 235.00 | 185 806.00 |
110 Total général Actif | 247 471.00 | 57 864.00 | 189 607.00 | 247 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |