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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 384.00 | 39 529.00 | 10 855.00 | 50 384.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 616.00 | 47 379.00 | 16 238.00 | 63 616.00 |
060 Stock marchandises | 197 499.00 | 14 571.00 | 182 928.00 | 197 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
072 Créances – Autres | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
084 Disponibilités | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 427.00 | 14 571.00 | 262 856.00 | 277 427.00 |
110 Total général Actif | 341 043.00 | 61 949.00 | 279 093.00 | 341 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 461.00 | | | 278 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 840.00 | | | -16 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |