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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 064.00 | 22 138.00 | 2 926.00 | 25 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 351.00 | 37 065.00 | 10 286.00 | 47 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 688.00 | | 162 689.00 | 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 039.00 | 37 065.00 | 172 975.00 | 210 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 731.00 | -91.00 | | -3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154.00 | -3 640.00 | | 14 154.00 |
DL TOTAL (I) | 54 423.00 | 40 269.00 | | 54 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 18 614.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 817.00 | 16 882.00 | | 21 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 824.00 | 52 648.00 | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 552.00 | 88 144.00 | | 118 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 975.00 | 128 413.00 | | 172 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 552.00 | 88 144.00 | | 118 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 772.00 | 465 451.00 | | 460 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 618.00 | 469 091.00 | | 446 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154.00 | -3 640.00 | | 14 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 002.00 | | 1 349.00 | 46 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | | 1 349.00 | 38 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 3 161.00 | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 3 161.00 | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 280 169.00 | | | 280 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 690.00 | | | 384 690.00 |