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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 24 695.00 | 3 851.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 833.00 | 45 222.00 | 5 611.00 | 50 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | 1 500.00 | 27 948.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 374.00 | 1 500.00 | 179 874.00 | 181 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 207.00 | 46 722.00 | 185 485.00 | 232 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 758.00 | 10 423.00 | | 12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | 2 335.00 | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 84 847.00 | 56 758.00 | | 84 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 40 366.00 | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | 37 463.00 | | 13 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 445.00 | 47 038.00 | | 71 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 638.00 | 124 867.00 | | 100 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 485.00 | 181 625.00 | | 185 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 638.00 | 124 867.00 | | 100 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 091.00 | | 475 091.00 | 475 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 250.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 794.00 | 577 085.00 | | 475 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 705.00 | 574 750.00 | | 447 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | 2 335.00 | | 28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 351.00 | | 3 482.00 | 47 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | | 3 482.00 | 39 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 186.00 | 7 036.00 | | 38 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 1 436.00 | | 38 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
YT Sous‐traitance | 252 522.00 | | | 252 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 331.00 | | | 391 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |